Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 34 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – облигации, облигации серии 34), ISIN: RU000A0JVB27 (далее – Облигации).
2.2 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-34-65045-D от 20 марта 2015 года.
2.3 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
2.3.1. Процентная ставка по 19 и 20 купонам по облигациям серии 34 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО «РЖД» от 6 марта 2015 г. №2).
Процентная ставка по 19 и 20 купонам по Облигациям серии 34 составляет 8,42% (восемь целых сорок две сотых) процентов годовых.
2.3.2. Расчет процентной ставки по облигациям серии 34 производится следующим образом:
Ki=max(1%;(ИПЦ-100%)+1%), где:
i – порядковый номер купонного периода, i=1,2,3,…..50;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 1% годовых;
ИПЦ - индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний предшествующий периоду начисления купонного дохода календарный год, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти.
В случае расформирования Федеральной службы государственной статистики источником данных об ИПЦ будут являться официальные публикации (в электронной или бумажной форме) иного уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации
2.4 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: процентная ставка по 19 и 20 купонам по облигациям серии 34 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО «РЖД» от 6 марта 2015 г. №2).
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: процентная ставка по 19 и 20 купонам по облигациям серии 34 определена в соответствии с порядком, предусмотренным решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, утвержденными советом директоров эмитента 6 марта 2015 года (протокол совета директоров ОАО «РЖД» от 6 марта 2015 г. №2).
2.6 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
19 купонный период: 19.03.2024 г. - 17.09.2024 г.
20 купонный период: 17.09.2024 г. - 18.03.2025 г.
2.7 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Облигациям:
19-й купон - 629 700 000 (шестьсот двадцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
20-й купон - 629 700 000 (шестьсот двадцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.8 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
19-й купон - 8,42%;
20-й купон - 8,42%.
19-й купон – 41 (сорок один) рубль 98 копеек;
20-й купон - 41 (сорок один) рубль 98 копеек.
2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.10 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 19 купонный период - 17.09.2024 г.
20 купонный период - 18.03.2025 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 11.03.2024г.